退款

（一）客户退款

1.审核附件

• 销售合同+退款说明

2.审核要点

• （1）销售合同：签章名称与单据【收款单位】一致；
  • ①单据【付款类别】为客户退款-有合同，需要提供销售合同；
• ②单据【付款类别】为客户退款-无合同，无需提供销售合同;
• ③内部公司间退款无合同。
• （2）退款说明：
• ①说明上金额与单据【申请金额原币】一致；
• ②说明上签章单位与【收款单位】一致；

3.来源系统

• SCP+OA

（二）供应商保证金退款

1.审核附件

• 退款说明/结算单（确认单/对账单）

2.审核要点

• （1）附件上金额与单据【申请金额原币】一致；
• （2）附件上签章单位与【收款单位】一致。

3.来源系统

• SCP+OA

（三）表内融资退款

1.审核附件

• 销售合同+货权文件

2.审核要点

• （1）销售合同：
• ①合同和结算单双章完整，且与单据的【公司】和【收款单位】一致；
• ②单据【申请金额原币】小于等于合同含税金额；
• ③【部门】为公共一部；
• ④【公司】为欧泰的内部公司； 货权文件：
• ①合同条款如先货后款，需要提供货权文件；
• ②合同条款如先款后货，无需提供货权文件。

3.来源系统

• SCP+OA

（四）共享智能洞察配置项

• 1.通用类检查：
• （1）币种检查；
• （2）流转意见均为通过；
• （3）摘要无押金保证金等敏感词；
• （4）【收款单位名称】风险客商检查；

（五）共享智能审核

• 暂无智能审核场景。

（六）其他说明

• 无。

（七）政策依据

• 无。