货物采购付款
- 本场景指公司根据合同约定采购大宗商品支付货款的流程。
（一）货物采购付款-国内采购
1. 预付-供应商保证金
- 1.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）
- 1.2审核要点：
- （1）双章完整；
- （2）合同甲方与单据的【公司】一致；
- （3）合同乙方与单据的【收款单位】一致；
- （4）有预付保证金条款：条款对应的金额和【申请原币金额】匹配。备注：【收款单位】为浙江石油化工有限公司，预付款金额在合同金额内即可；
- （5）单据【付款类别】为预付供应商保证金。
- 1.3来源系统：SCP+OA
2. 预付-货款
- 2.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）/采购订单
- 2.2审核要点：
- （1）双章完整；
- （2）合同甲方与单据的【公司】一致；
- （3）合同乙方与单据的【收款单位】一致；
- （4）单据的【申请金额原币】应小于等于合同金额的溢短装范围内。
- 备注：
- ①货品为豆油、豆粕，点价预付款时，付款金额在点价确认单金额内即可。
- ② 支付给中石化、上海金菲石油化工有限公司的预付款金额与备注一致，无需双章合同，订单截图数量大于付款备注的数量。
- ③ 支付给浙江绍兴三圆石化有限公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司的预付货款，仅有框架合同。
- ④ 单据【公司】为氯碱公司时，【付款方式】为票据转让且合同中货款结算注明100%银行承兑汇票时，【申请金额原币】存在大于合同金额的情况，大于合同金额超过10%时应与本地财务确认。
- （5）其他附件应满足合同付款条件。
- 2.3来源系统：SCP+OA
3. 预付-货款（公司范围限乾睿公司）
- 3.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）/平台订单截图/需货单截图
- 3.2审核要点：
- （1）采购合同（购销协议/框架合同）：具体审核点同2.2采购合同（购销协议/框架合同）。
- （2）平台订单截图：【收款单位】为聚烯堂（广州）供应链有限公司时，提供平台订单截图。
- （3）需货单截图：单据【部门】为乾睿能源-烯烃部，【收款单位】为宁夏宝丰能源集团股份有限公司时，提供需货单截图。
- 3.3来源系统：SCP+OA
4. 预付-货款（公司范围限宁波公司）
- 4.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）/订单截图
- 4.2审核要点：
- （1）采购合同（购销协议/框架合同）：
- ①双章完整；
- ② 合同甲方与单据的【公司】一致；
- ③ 合同乙方与单据的【收款单位】一致；
- ④ 在暂定价格周期内付款，以宁波公司内部的定价流程最终审批为准。
- （2）订单截图：
- ① 单据【部门】为精细部六组，支付给科思创（上海）投资有限公司时，单价需进行备注；
- ② 单据【部门】为精细部六组，支付给海峡石化产品交易中心有限公司；
- ③ 单据【部门】为芳烃部/化工宁波-化学品部一，支付给海峡石化产品交易中心有限公司；
- ④ 单据【部门】为芳烃事业部/新材料-精细部六组，支付给中国石油天然气股份有限公司下属销售分公司；
- ⑤ 单据【部门】为精细部三组：支付给实友化工（扬州）有限公司。
- （3）单据【部门】为精细部六组，支付给中石化湖南石油化工有限公司，无附件。每次付款不超过200万，账户号码：943006010064919999。
- （4）支付给国家能源集团宁夏煤业有限责任公司，合同需我司付款后再盖章。国能e商上投标，中标后出合同，上传电子版无盖章合同+订单截图。
- （5）支付给江苏索普化工股份有限公司，框架合同+微信/邮件截图。
- 4.3来源系统：SCP+OA
5. 应付-货款
- 5.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）+货权文件
- 5.2审核要点：
- （1）采购合同（购销协议/框架合同）：具体审核点同2.2采购合同（购销协议/框架合同）。备注：
- ① 支付给译新包装科技（上海）有限公司，销售合同与浙江嘉顺包装材料有限公司签订，附件为与译新的采购意向单即可。
- ② 支付给丽水兴昌新材料科技股份有限公司，合同为框架合同，附件为结算单即可。
- （2）货权文件：如有货权文件，单据的【申请金额原币】需在货权数量*合同单价的金额范围内。备注：货权文件不要求均有盖章。
- 5.3来源系统：SCP+OA
6. 应付-货款（公司范围限宁波公司）
- 6.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）/订单截图
- 6.2审核要点：
- （1）采购合同（购销协议/框架合同）：具体审核点同2.2采购合同（购销协议/框架合同）。
- （2）单据【部门】为油品部/油气部/精细部六组：
- ① 支付给恒力集团下属公司，如：恒力能化（三亚）有限公司、大连恒力精细化工销售有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司、恒力能源（苏州）有限公司等时，加盖法务审核章，可能没有恒力合同章。
- ② 支付给浙江浙石化销售有限公司、浙江石油化工有限公司时，投标业务，附件为电子版无盖章合同、投标截图；
- ③ 支付给中海油下属公司，如：中海油华东销售有限公司、中海油销售浙江有限公司等，官网下单业务，附件为无盖章合同、官网截图（合同编号一致）；④支付给浙江浙石化销售有限公司、浙江石油化工有限公司，车单业务，附件为邮件截图；
- ⑤ 支付给中国石化销售股份有限公司上海石油分公司以及中石化下属公司，app下单业务，附件为APP我要买油截图车单业务，附件为邮件截图；
- ⑥ 支付给中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司以及其他中石化公司，框架协议相关业务，附件为成品油报价单；
- ⑦ 支付给中国石油天然气股份有限公司下属销售分公司以及其他中石油公司，附件为中油直批app审核通过截图；
- ⑧ 周末节假日付款的供应商，附件为对方单章合同/邮箱微信确认截图。
- （3）单据【部门】为液化部：
- ① 支付给鲁西多元醇新材料科技有限公司，网上竞拍，附件为竞拍成功订单截图；
- ② 支付给河南启瑞生物科技发展有限公司，框架加工协议，按结算单结算；
- （4）单据【部门】为化工宁波-化学品部一：支付给河南启瑞生物科技发展有限公司，框架加工协议，按结算单结算；
- （5）单据【部门】为精细部三组：支付给鲁西多元醇新材料科技有限公司，网上竞拍，附件为竞拍成功订单截图；
- （6）单据【部门】为海外部二组/春达化工-海外部二组：支付给鲁西多元醇新材料科技有限公司，网上竞拍，附件为竞拍成功订单截图；
- （7）单据【部门】为海外部二组：支付给福建省福化古蕾化学有限公司，附件为总协议；
- （8）单据【部门】为新材料一部：支付给恩骅力工程材料（无锡）有限公司，附件为邮件订单和邮件回复，无合同；
- （9）单据【部门】为海外部三组：支付给恒力化工销售（苏州）有限公司，投标业务，附件为网站截图。
- 6.3来源系统：SCP+OA
7. 追保
- 7.1审核附件：追保函
- 7.2审核要点：
- （1）有盖章或签字；
- （2）金额与单据的【申请金额原币】一致；
- （3）付款方与单据的【公司】一致；
- （4）收款方与单据的【收款单位】一致。
- 7.3来源系统：SCP+OA
（二）货物采购付款-外贸采购
1. 预付-货款
- 1.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）
- 1.2审核要点：
- （1）双章完整；
- （2）合同甲方与单据的【公司】一致；
- （3）合同乙方与单据的【收款单位】一致；
- （4）单据的【申请金额原币】应小于等于合同金额的溢短装范围内。
- 1.3来源系统：SCP+OA
2. 应付-货款
- 2.1审核附件：形式发票（Proforma Invoice/商业发票）+货权文件+采购合同（购销协议/框架合同）
- 2.2审核要点：
- （1）形式发票（Proforma Invoice/商业发票）：
- ① 发票签章名称与单据的【收款单位】一致;
- ② 发票总价与单据的【申请金额原币】一致；
- ③ 发票币别等于单据的【币种名称】；
- ④ 单据【商品描述】与发票品名相符。
- （2）货权文件为提单/箱单：单据【商品描述】与品名相符。
- （3）合同：具体审核点同1.2采购合同（购销协议/框架合同）。
- 2.3来源系统：SCP+OA
（三）共享智能洞察配置项
- 通用类检查：
- （1）币种检查；
- （2）流转意见均为通过；
- （3）摘要无押金保证金；
- （4）【收款单位名称】风险客商检查。
-
- 合同类检查（经编公司专用）：
- （1）合同双章完整；
- （2）甲方名称与单据【公司】一致；
- （3）合同乙方名称与单据【收款单位】一致；
- （4）合同约定收款账号与单据【收款账号】一致
- （5）单据业务日期在合同有效期范围内。
-
- 保证金类检查：
- （1）单据【摘要】包含入金等关键词；
- （2）单据【收款单位】为期货公司、国泰君安等常见期货公司。
（四）共享智能审核
- 经编托盘押金付款：满足以下条件，同时查智能洞察配置项均通过，则智能审核通过。
- 单据【公司】为经编公司；
- 单据【款项内容】包含客户退款-托盘押金（经编）。
- 经编货款预付款：满足以下条件，同时查智能洞察配置项均通过，则智能审核通过。
- 单据【公司】为经编公司；
- 单据【款项内容】包含货款；
- 单据【预付款】为是。
- 资金调拨流程：满足以下条件，同时查智能洞察配置项均通过，则智能审核通过。
- 任务单类型为资金调拨。
- 期货保证金付款：满足以下条件，同时查智能洞察配置项均通过，则智能审核通过。
- 单据【款项内容】为期货交易保证金。
（五）其他说明
- 1.溢短装条款允许卖方在实际交货时，在一定比例范围内多交或少交货物，避免因计量误差、自然损耗或生产波动导致违约。共享审核人员通过货权文件确认实际交货数量。
- 2.浮动定价是指商品价格根据约定的市场基准价动态调整，规避价格波动风险。共享审核人员通过价格确认函确认货物单价。
（六）政策依据
- 1.根据《集团关于是否代理业务的反馈意见》和《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》，公司需杜绝虚假贸易行为，谨慎评估是否为代理业务，若为代理业务需按净额法确认收入。
- 2.根据《民法典》和《物产中大集团股份有限公司合同管理办法（2023 年修订）》合同未经合同各方签署、盖章不得实际履行。
- 3.根据《中华人民共和国发票管理办法》，企业购买商品接受劳务需向收款方取得发票。
- 本场景指公司根据合同约定采购原材料、备品备件支付货款的流程。
（一）货物采购付款-新阳光公司
1. 货款
- 1.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）
- 1.2审核要点：
- （1）双章完整；
- （2）合同甲方与单据的【公司】一致；
- （3）合同乙方与单据的【往来单位名称】一致；
- （4）合同乙方银行账号与单据的【往来账户】一致；
- （5）单据的【申请金额】应小于等于合同金额的溢短装范围内。
- 备注：备注“零星采购”的无合同。
- 1.3来源系统：金蝶ERP
2. 追保
- 2.1审核附件：追保函
- 2.2审核要点：
- （1）盖章/签字；
- （2）追保函金额与单据的【申请金额】一致；
- （3）付款方与单据的【付款组织】一致；
- （4）收款方与单据的【收款供应商】一致。
- 2.3来源系统：金蝶ERP
（二）货物采购付款-港储公司及其下属公司
1. 货款
- 1.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）
- 1.2审核要点：
- （1）双章完整；
- （2）合同乙方银行账号与单据的【往来账户】一致；
- （3）合同甲方与单据的【公司】一致；
- （4）合同乙方与单据的【往来单位名称】一致；
- （5）单据的【申请金额】应小于等于合同金额的溢短装范围内。
- 1.3来源系统：金蝶ERP
（三）共享智能洞察配置项
- 暂无智能洞察配置项。
（四）共享智能审核
- 暂无智能审核场景。
（五）其他说明
- 无。
（六）政策依据
- 1.根据《集团关于是否代理业务的反馈意见》和《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》，公司需杜绝虚假贸易行为，谨慎评估是否为代理业务，若为代理业务需按净额法确认收入。
- 2.根据《民法典》和《物产中大集团股份有限公司合同管理办法（2023 年修订）》合同未经合同各方签署、盖章不得实际履行。
- 3.根据《中华人民共和国发票管理办法》，企业购买商品接受劳务需向收款方取得发票。