费用采购付款

• 本场景指企业支付经营性费用。

（一）费用采购付款-加工费

19.1 审核附件

• 结算单（确认单/对账单）/自制表格

19.2 审核要点

• （1）结算单有双章；
• （2）公司内部自制附件要有制单人和审核人名称；
• （3）单据的【申请金额原币】应小于等于结算单/表格金额。

19.3 来源系统

• SCP+OA

（二）费用采购付款-保险费

20.1 审核附件

• 增值税发票（含税发票/专票/普票）/保单/缴费通知单

20.2 审核要点

• （1）增值税发票（含税发票/专票/普票）：
• ① 发票销售方与单据的【收款单位】一致，
• ② 发票购买方与单据的【公司】一致。备注：如果是代开发票，备注中的代开单位名称与单据的【收款单位】一致；
• ③ 单据的【申请金额原币】应小于或等于发票价税合计；
• ④ 发票商品名称应与单据【款项内容】相符。
• （2）保单/缴费通知单：
• ① 附件上保险公司与单据的【收款单位】一致，
• ② 附件上客户名称与单据的【公司】一致；
• ③ 单据的【申请金额原币】应与保单/缴费通知单一致。

20.3 来源系统

• SCP+OA

（三）费用采购付款-物流费（预付）

21.1 审核附件

• 物流部截图/付款通知书/货运单

21.2 审核要点

• （1）物流部截图：截图金额与单据的【申请金额原币】一致。
• （2）付费通知书：【申请金额原币】与备注的计算公式一致，等于货转数量*单位收费价格。付费通知书上单价与单位收费价格一致。
• （3）货运单：支付给辽港控股（营口）有限公司粮食分公司的预付款，附件为货运单，计算公式在备注中。

21.3 来源系统

• SCP+OA

（四）费用采购付款-物流费（应付）

22.1 审核附件

• 增值税发票（含税发票/专票/普票）/发票审批流

22.2 审核要点

• （1）发票销售方与单据的【收款单位】一致，
• （2）发票购买方与单据的【公司】一致。备注：如果是代开发票，备注中的代开单位名称与单据的【收款单位】一致；
• （3）单据的【申请金额原币】应小于或等于发票价税合计；
• （4）发票商品名称应与单据【款项内容】相符。

22.3 来源系统

• SCP+OA

（五）费用采购付款-海关税费

23.1 审核附件

• 海关税单

23.2 审核要点

• （1）单据的【申请金额原币】应与海关税单合计金额一致。

23.3 来源系统

• SCP+OA

（六）费用采购付款-外贸佣金

24.1 审核附件

• 佣金协议

24.2 审核要点

• （1）盖章/签字；
• （2）单据的【收款单位】与协议一致；
• （3）单据的【申请金额原币】在协议金额范围内。

24.3 来源系统

• SCP+OA

（七）费用采购付款-股东分红

25.1 审核附件

• 办公会决议/股东会决议

25.2 审核要点

• （1）盖章/签字；
• （2）单据的【收款单位】与决议一致；
• （3）单据的【申请金额原币】在决议金额范围内。

25.3 来源系统

• SCP+OA

（八）共享智能洞察配置项

• 1.通用类检查：
• （1）币种检查；
• （2）流转意见均为通过；
• （3）付款摘要含押金/保证金，如为退款，请核对sap账面余额；
• （4）【收款单位名称】风险客商检查。

（九）共享智能审核

• 暂无智能审核场景。

（十）其他说明

• 同费用采购到票。

（十一）政策依据

• 同货物采购付款。

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• 本场景指企业支付经营性费用。

（一）费用采购付款-新阳光公司

1. 预付-生产费用

• 1.1审核附件：采购申请单
• 1.2审核要点：
• （1）单据【付款类型】为预付款；
• （2）单据的【物料名称】为电费/蒸汽/天然气等；
• （3）单据的【申请金额】与采购申请单金额一致。
• 1.3来源系统：金蝶ERP

2. 预付-物流费用

• 2.1审核附件：付款通知书/对账单
• 2.2审核要点：
• （1）单据【付款类型】为预付款；
• （2）单据的【物料名称】为装卸费/检验费等；
• （3）单据的【申请金额】与附件合计金额一致。
• 2.3来源系统：金蝶ERP

3. 应付-费用

• 3.1审核附件：增值税发票（含税发票/专票/普票）
• 3.2审核要点：
• （1）单据【收款供应商】与发票【销方名称】一致；
• （2）单据【应付金额（含税金额）】与发票【金额】一致。
• 3.3来源系统：金蝶ERP

（二）费用采购付款-港储公司及其下属公司

1. 代付款

• 1.1审核附件：人工成本结算单
• 1.2审核要点：
• （1）单据【付款类型】为代付款；
• （2）单据的【往来单位名称】为化工本级；
• （3）结算单有化工本级人力部盖章；
• （4）单据【申请金额】与结算单的需打款金额一致；
• 1.3来源系统：金蝶ERP

2. 生产费用

• 2.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）+结算确认单
• 2.2审核要点：
• （1）采购合同（购销协议/框架合同）：
  • ①双章完整；
• ② 合同乙方银行账号与单据的【往来账户】一致；
• ③ 合同甲方与单据的【公司】一致；
• ④ 合同乙方与单据的【往来单位名称】一致；
• ⑤ 单据的【申请金额】应小于等于合同金额范围内。
• （2）结算确认单：单据的【摘要】备注了终验的，需要提供结算确认单。
• 2.3来源系统：金蝶ERP

3. 维保费用

• 3.1审核附件：采购合同（购销协议/框架合同）+验收报告
• 3.2审核要点：
• （1）采购合同（购销协议/框架合同）：
  • ①双章完整；
• ② 合同乙方银行账号与单据的【往来账户】一致；
• ③ 合同甲方与单据的【公司】一致；
• ④ 合同乙方与单据的【往来单位名称】一致；
• ⑤ 单据的【申请金额】应小于等于合同金额范围内。
• 备注：如大于合同金额，以实际对账单为准。
• （2）验收报告：付款类型为【预付款】的，无需提供验收报告。
• 3.3来源系统：金蝶ERP

4. 捐赠支出

• 4.1审核附件：捐赠协议截图
• 4.2审核要点：
• （1）截图金额与单据的【申请金额】一致。
• 4.3来源系统：金蝶ERP

（三）共享智能洞察配置项

• 暂无智能洞察配置项。

（四）共享智能审核

• 暂无智能审核场景。

（五）其他说明

• 无。

（六）政策依据

• 政策依据同货物采购付款。