2. 货物采购到票-标准采购应付单-境外

2.1 审核附件

【审核附件】(供应链业务板块-货物采购到票-标准采购应付单-境外)：形式发票（Proforma Invoice/商业发票）+理货报告

2.2 审核要点

（1）形式发票（Proforma Invoice/商业发票）
增值税发票（含税发票/专票/普票）签章名称与单据的【结算供应商】一致;
增值税发票（含税发票/专票/普票）总价与单据的【应付金额（含税金额）】一致
增值税发票（含税发票/专票/普票）币别等于单据的【币种】
单据发票行【物料名称】与发票品名相符
（2）理货报告（数量与发票不一致时提供）：
单据明细行【数量】与理货报告的良品数量一致，如因货损导致数量不一致，金额按照提单人备注描述的金额折扣为准
单据发票行【商品描述】与品名相符

2.3 来源系统

【来源系统】(供应链业务板块-货物采购到票-标准采购应付单-境外)：云商中台

3. 费用结算-结算费用单-境内

3.1 审核附件

【审核附件】(供应链业务板块-费用结算-结算费用单-境内)：增值税发票（含税发票/专票/普票）+结算单（确认单/对账单）/签收单（入库报告/收货确认单）/入库报告+分摊表

3.2 审核要点

（1）增值税发票（含税发票/专票/普票）为增值税发票：增值税发票（含税发票/专票/普票）上传模式，通过影像系统手工上传发票影像，获取经核验的发票数据。具体人工审核要点详见智能洞察配置项
（2）结算单（确认单/对账单）/对账单：结算单（确认单/对账单）/对账单的金额应大于等于单据的【应付金额（含税金额）】（若往来为内部单位，则可无结算单）。
（3）分摊表：当发票为部分认领情况下，需提供分摊表。分摊表总金额、税额等于发票总金额、税额；分摊表本单金额、税额等于单据【金额】、【税额】。
（4）特殊情况：
酒水业务：品鉴会、市场活动等需要活动方案、活动方案审批、现场活动照片。习酒、酱香酒类品鉴会照片均上传至品牌方小程序，不上传中台；
美妆业务：样品费需提供【样品采购委托书、淘宝订单截图、样品申请表】

3.3 来源系统

【来源系统】(供应链业务板块-费用结算-结算费用单-境内)：云商中台

4. 费用结算-结算费用单-境外

4.1 审核附件

【审核附件】(供应链业务板块-费用结算-结算费用单-境外)：形式发票（Proforma Invoice/商业发票）/返利表格/账单

4.2 审核要点

（1）形式发票（Proforma Invoice/商业发票）
增值税发票（含税发票/专票/普票）签章名称与单据的【结算供应商】一致;
增值税发票（含税发票/专票/普票）总价与单据的【应付金额（含税金额）】一致
增值税发票（含税发票/专票/普票）币别等于单据的【币种】
（2）返利表格/账单（美妆业务）：
美妆境外业务，当费用类型包含【账扣保证金、返利、客退补贴】时，无需发票，需要提供台账或清单，清单总金额与单据【应付金额（含税金额）】一致
美妆境外业务，当费用类型为广宣费，金额小于5万时，需要提供台账或清单，无发票，清单总金额与单据【应付金额（含税金额）】一致

4.3 来源系统

【来源系统】(供应链业务板块-费用结算-结算费用单-境外)：云商中台

（五）共享智能洞察配置项

1. 通用类检查

（1）应付金额（含税金额）大于0
（2）流转意见均为通过
（3）无重复入账风险
（4）查税额：增值税发票（含税发票/专票/普票）可抵扣金额与单据税额一致；
（5）查发票：增值税发票（含税发票/专票/普票）销售方与往来户一致；
（6）查发票：增值税发票（含税发票/专票/普票）购买方为本单位；
（7）查应付金额：与发票含税金额一致；
（8）增值税发票（含税发票/专票/普票）日期早于单据日期(非同年同月)

2. 新媒体业务检查

（1）查税金科目：广告服务；
（2）查结算币别：中国人民币；
（3）查收入成本类型：主营业务-其他；
（4）查往来户：在长期合作范围内；
（5）查发票商品名称：在常见范围内。

3. 家电业务检查

（1）6%正数发票税金科目为现代服务/其他
（2）13%正数发票税金科目为内采内销
（3）13%负数发票税金科目为进项税转出-内购内销
（4）6%负数发票税金科目为进项税转出-其他

4. 集采业务检查

（1）货物类税金科目：内采内销
（2）费用类税金科目：进项税-其他

（六）共享智能审核

1. 美妆标准采购应付内部到票

满足以下条件，同时查智能洞察配置项均通过，则智能审核通过 - （1）单据【应付单类型】等于标准采购应付 - （2）单据【利润中心】包含美妆生活部 - （3）单据【财务组织】在物产中大云商有限公司、浙江物产电子商务有限公司、杭州中大数云科技有限公司、浙江浙物品牌服务有限公司中 - （4）单据【所属板块】等于B端 - （5）单据【结算币别】包含人民币

2. 美妆标准采购应付境外到票

满足以下条件，则智能审核通过 - （1）查形式发票金额：与单据应付金额一致； - （2）查形式发票数量：与单据一致； - （3）单据【财务组织】在人地国际（香港）有限公司、香港物产通有限公司、新加坡热选贸易有限公司中 - （4）查箱单数量：与单据一致； - （5）查形式发票、箱单：已盖章； - （6）查形式发票销方：与单据往来户一致； - （7）单据【利润中心】包含美妆 - （8）单据【应付单类型】等于标准采购应付 - （9）单据【贸易类型】等于转口

3. 新媒体费用采购应付单到票

满足以下条件，同时查智能洞察配置项均通过，则智能审核通过 - （1）单据【应付单类型】等于费用采购应付 - （2）单据【利润中心】包含新媒体 - （3）单据【财务组织】在物产中大云商有限公司、浙江物产电子商务有限公司、杭州中大数云科技有限公司中 - （4）单据【结算币别】包含人民币

4. 集采标准采购应付单到票

满足以下条件，同时查智能洞察配置项均通过，则智能审核通过 - （1）单据【应付单类型】等于标准采购应付 - （2）单据【利润中心】包含战略客户部 - （3）单据【财务组织】在浙江物产电子商务有限公司中 - （4）单据【物料名称】等于集采物料

（七）其他说明

1.提单是指由运输方签发具有法律效力的物权凭证（正本提单可转让），用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船，以及承运人保证据以交付货物的单证。提单中载明的向记名人交付货物，或者按照指示人的指示交付货物，或者向提单持有人交付货物的条款，构成承运人据以交付货物的保证
2.箱单是指由出口商提供，详细记录货物数量、重量、包装方式

（八）政策依据

1.根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条和第二十条要求企业购买商品、接受服务以及从事其他经营活动需要取得发票，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，企业有权拒收
2.根据《物流运营管理办法》货物是否入库，以及物流费用的计算由物流部门把控，共享审核人员审核入账金额与附件一致性，以及审批流完整
3.根据《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》进口商品的收货人应当持合同、增值税发票（含税发票/专票/普票）、装箱单、提单等必要的凭证和相关批准文件报检，未经检验的不准销售，不准使用

物业资产管理板块

本场景指公司根据合同约定采购商品/服务支付货款的流程