费用采购付款
- 费用采购付款
- 本场景指公司根据合同约定采购商品/服务支付货款的流程
（二）费用采购付款
2. 费用采购付款-境外业务
2.1 审核附件
- 【审核附件】(费用采购付款-境外业务)：形式发票（Proforma Invoice/商业发票）+账单/结算单（确认单/对账单）
2.2 审核要点
- （1）形式发票（Proforma Invoice/商业发票）
- 形式发票（Proforma Invoice/商业发票）有对方盖章
- 增值税发票（含税发票/专票/普票）销售方与单据的【公司名称】一致
- 增值税发票（含税发票/专票/普票）购买方与【收款方名称】一致
- 单据的【本次付款金额合计】应小于等于结算单、形式发票（Proforma Invoice/商业发票）金额
- （2）账单/结算单（确认单/对账单）内容与本次付款备注内容一致
2.3 来源系统
- 【来源系统】(费用采购付款-境外业务)：云商中台+OA
3. 费用采购付款-境内业务
3.1 审核附件
- 【审核附件】(费用采购付款-境内业务)：增值税发票（含税发票/专票/普票）+账单/结算单（确认单/对账单）
3.2 审核要点
- （1）形式发票（Proforma Invoice/商业发票）
- 增值税发票（含税发票/专票/普票）销售方与单据的【公司名称】一致
- 增值税发票（含税发票/专票/普票）购买方与【收款方名称】一致
- 单据的【本次付款金额合计】应小于等于结算单、形式发票（Proforma Invoice/商业发票）金额
- （2）账单/结算单（确认单/对账单）内容与本次付款备注内容一致
3.3 来源系统
- 【来源系统】(费用采购付款-境内业务)：云商中台+OA
4. 费用采购付款-样品费
4.1 审核附件
- 【审核附件】(费用采购付款-样品费)：样品申请流程+样品采购委托书+淘宝订单截图（跨境）+增值税发票（含税发票/专票/普票）（非跨境）
4.2 审核要点
- （1）样品申请流程
- 附件“样品金额”与单据【本次付款金额合计】一致
- 附件“公司”、“部门”与单据【结算组织】、【利润中心】一致
- （2）样品采购委托书：
- 附件“委托人”与单据【收款方名称】一致
- 单据【提单日期】在附件“委托期限”内
- 附件已盖章
- （3）淘宝订单截图：附件“实付款”合计金额与单据【本次付款金额合计】一致；
- （4）增值税发票（含税发票/专票/普票）：
- 增值税发票（含税发票/专票/普票）影像完整，若有销货清单需上传
- 一般情况下，增值税发票（含税发票/专票/普票）销售方与单据的【收款方名称】一致，增值税发票（含税发票/专票/普票）购买方与单据的【公司名称】一致；如果是代开发票，备注中的代开单位名称与单据的【收款方名称】一致
- 单据的【申请金额】应小于或等于发票价税合计
4.3 来源系统
- 【来源系统】(费用采购付款-样品费)：云商中台+OA
5. 费用采购付款-平台充值
5.1 审核附件
- 【审核附件】(费用采购付款-平台充值)：充值订单截图+充值说明
5.2 审核要点
- （1）充值订单截图与备注一致
- （2）充值备注理由合理
- （3）充值金额在授信额度范围内
5.3 来源系统
- 【来源系统】(费用采购付款-平台充值)：云商中台+OA
6. 费用采购付款-保证金
6.1 审核附件
- 【审核附件】(费用采购付款-保证金)：招标文件/网页截图/平台入驻协议
6.2 审核要点
- （1）招标文件
- 单据的【本次付款金额合计】应等于招标文件内的投标保证金金额
- 文件收款方银行账号与单据的【银行账号】一致
- 文件收款方与单据的【收款方名称】一致
- （2）网页截图：截图中的锁定保证金金额与单据【本次付款金额合计】一致；
- （3）平台入驻协议：协议中的平台入驻保证金金额与单据【本次付款金额合计】一致；
6.3 来源系统
- 【来源系统】(费用采购付款-保证金)：云商中台+OA
7. 费用采购付款-酒水业务-品鉴会付款
7.1 审核附件
- 【审核附件】(费用采购付款-酒水业务-品鉴会付款)：市场活动审批表+增值税发票（含税发票/专票/普票）+核销金额说明
7.2 审核要点
- （1）市场活动审批表
- 审批流程完整
- 活动内容与付款项目一致
- （2）核销说明：
- 增值税发票（含税发票/专票/普票）金额与核销金额说明相对应
- 单据【本次付款金额合计】与核销金额说明内容一致
- （3）增值税发票（含税发票/专票/普票）：增值税发票（含税发票/专票/普票）金额大于等于单据【本次付款金额合计】。
7.3 来源系统
- 【来源系统】(费用采购付款-酒水业务-品鉴会付款)：云商中台+OA
8. 费用采购付款-华妍业务-市场推广付款
8.1 审核附件
- 【审核附件】(费用采购付款-华妍业务-市场推广付款)：事前审批单或商务政策文件+增值税发票（含税发票/专票/普票）+现场活动照片
8.2 审核要点
- （1）单据【本次付款金额合计】小于事前审批金额
- （2）单据【本次付款金额合计】小于发票金额
- （3）收款人为事前审批的报销人
- （4）现场活动照片活动内容符合事前审批单申报定的内容
- （5）单据【本次付款金额合计】小于费用清单，且费用清单内容合理
8.3 来源系统
- 【来源系统】(费用采购付款-华妍业务-市场推广付款)：云商中台+OA
（八）共享智能洞察配置项
1. 通用类检查
- （1）查结算币别
- （2）查付款条件：通用付款条件；
- （3）查授信额度：授信总额度大于已用额度；
- （4）查收款方：风险客商检查。
（九）共享智能审核
（十）其他说明
（十一）政策依据